強(qiáng)化資金管理，筑牢安全防線
發(fā)布時(shí)間：2022/9/30 18:13:08 瀏覽次數(shù)：3566 來源： 市政公用 陳維鳳
為持續(xù)強(qiáng)化資金管理，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，不斷提升資金管理規(guī)范化水平和財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理水平，近日，市政公用公司針對資金風(fēng)險(xiǎn)防范和資金規(guī)范化管理開展自查工作。
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此次自查涵蓋資金安全管理、銀行賬戶管理、賬戶余額、銀行印鑒章保管、憑證檢查等內(nèi)容，重點(diǎn)檢查公司賬戶余額、核對余額表、分析差異額及差異原因。針對檢查網(wǎng)銀盾和銀行印鑒章的存放、核查付款交接單的內(nèi)容、抽查空白憑證的管理、規(guī)范資金管理等過程中發(fā)現(xiàn)的問題，制定問題清單、責(zé)任清單，限定整改時(shí)限，進(jìn)一步壓實(shí)主體責(zé)任。
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通過開展此次資金自查工作，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的資金風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，強(qiáng)化資金安全使用的監(jiān)督管理，使財(cái)務(wù)人員時(shí)刻繃緊“資金安全”這根弦，切實(shí)筑牢資金安全“防火墻”。
